Gestion de trésorerie

Gestion de trésorerie

Prévoir, optimiser et sécuriser la trésorerie de l'entreprise au quotidien comme à moyen terme.

Prochaines sessions

Inter-entreprises · Casablanca
31 - 1mars - avril2027
Du mercredi au jeudi2 jours · Casablanca
30 - 1septembre - octobre2027
Du jeudi au vendredi2 jours · Casablanca

Également disponible en intra-entreprise, dans vos locaux et aux dates de votre choix.

Objectifs de la formation

  • Comprendre le rôle de la trésorerie
  • Construire un plan de trésorerie
  • Gérer la trésorerie au quotidien
  • Optimiser les financements court terme
  • Gérer les placements et les risques
  • Dialoguer avec les banques

Programme détaillé

Module 1 — Les fondamentaux

  • Le rôle de la trésorerie
  • Trésorerie et BFR
  • Les flux de trésorerie

Module 2 — Prévoir la trésorerie

  • Le budget de trésorerie
  • Le plan de trésorerie glissant
  • La trésorerie en date de valeur

Module 3 — Gérer au quotidien

  • L’équilibrage des comptes
  • Les financements court terme
  • Les placements de trésorerie

Module 4 — Sécuriser et négocier

  • Les risques de change et de taux (notions)
  • La relation bancaire
  • La négociation des conditions

Public concerné

Trésoriers, comptables, responsables financiers.

Prérequis

Notions financières.

Méthodologie pédagogique

Pédagogie active et orientée terrain : apports structurés, exercices appliqués à vos cas réels, études de cas et mises en situation. Chaque participant repart avec un support complet et un plan d'action personnalisé. Les acquis sont évalués en fin de session et une attestation de fin de formation est remise.

Profil de l'intervenant

Trésorier d'entreprise expérimenté.
Inscription

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Votre demande nous parvient directement, avec la formation et la session choisies. Nous vous recontactons pour confirmer l'inscription et les modalités pratiques.

  • FormationGestion de trésorerie
  • Tarif inter6 600 Dh HT par participant
  • LieuCasablanca ou dans vos locaux (intra)

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contact@devroad.ma · +212 5 22 54 19 81

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6 600 Dh HTpar participant
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